国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GRE施为什么读yi什么意思，施怎么读啊ENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林(lín)的(de)第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元(施为什么读yi什么意思，施怎么读啊yuán)，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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