私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的最(zuì)新持股动向清晰(xī)地呈现在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司(sī)2022年年报(云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人bào)发现，葛卫东在8家上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单(dān)中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)名单中退出(chū)，减持了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大(dà)讯飞、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在9家上市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股东(dōng)名单(dān)中。与2022年年报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短暂退(tuì)出后，再次(cì)出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百(bǎi)科(kē)技、绿的(de)谐波(bō)，对兆易(yì)创新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电股份、移(yí)远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上市公司前十大(dà)流(liú)通股东或前十大股东名单(dān)中，参(cān)与(yǔ)方式包括定增、二级市(shì)场(chǎng)买入(rù)等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股(gǔ)，例如(rú)软件、半(bàn)导体等(děng)行业，买入后往(wǎng)往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东(dōng)的前两大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变(biàn)，市(shì)值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在科(kē)大讯飞前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了(le)减(jiǎn)持模(mó)式(shì)，从2020年四(sì)季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科(kē)大讯飞(fēi)股价从33元/股一(yī)线启动(dòng)，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继(jì)续(xù)上行，4月4日(rì)盘(pán)中一(yī)度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年(nián)一季度葛(gé)卫东(dōng)持股市值(zhí)大涨的最大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科(kē)大讯(xùn)飞股票，尽管(guǎn)持股数(shù)量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季(jì)度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡(dàn)。一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，报告期内，科大(dà)讯飞(fēi)营(yíng)业收入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期(qī)下降17.64％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的净利润与扣除(chú)非经常性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司(sī)业绩下滑的原因有三(sān)方面：第一，由于去年12月(yuè)份(fèn)和今年1月份特殊的社会(huì)经济(jì)客(kè)观环(huán)境，当期无法推进项目进程和合(hé)同签署等工作，随后又面(miàn)临(lín)春节(jié)假期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出(chū)现了(le)延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列(liè)入美(měi)国实体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次极限施(shī)压，从供应链(liàn)到相关的合(hé)同签署需(xū)要调整的过(guò)程，经过去年(nián)四季度(dù)和(hé)今年一季度的(de)努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来的(de)重(zhòng)大机遇，公司依托认知智(zhì)能全国重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模型专项(xiàng)攻(gōng)关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日(rì)正(zhèng)式发(fā)布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项(xiàng)目的新增投入一定(dìng)程度(dù)上影响了(le)当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯(xùn)飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人进展，预计(jì)从(cóng)二季度开始将实(shí)现(xiàn)收入和(hé)毛利正向(xiàng)增长，并有(yǒu)信心实现(xiàn)全(quán)年高质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是(shì)其长(zhǎng)云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人期(qī)持(chí)有的(de)股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布局。截(jié)至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下(xià)探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐渐(jiàn)走出(chū)低(dī)谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度(dù)和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新称(chēng)，芯片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中存储芯片(piàn)业(yè)务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净(jìng)利润(rùn)的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东也(yě)并非在每只股(gǔ)票(piào)上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被(bèi)套牢。以新能(néng)源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却(què)一路走低，去年四季度和今年一(yī)季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两年最低(dī)位(wèi)。

　　伴随(suí)股价的(de)下行和浮亏(kuī)的增加，葛(gé)卫东也在去年(nián)四(sì)季度和(hé)今(jīn)年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股，截至一季度(dù)末(mò)，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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