国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看(kàn)。

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