近日(rì)，广(guǎng)发、招商、汇添(tiān)富(fù)3家(jiā)基(jī)金(jīn)公司旗下的中(zhōng)证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF同时公(gōng)告(gào)，基金将于5月15日至(zhì)19日正式发售，募集规模上限均为(wèi)20亿(yì)元，合(hé)计(jì)募集上限为60亿(yì)元(yuán)。目(mù)前，作为(wè家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好i)时下热门主线(xiàn)的中特估(gū)行情(qíng)持续发酵(jiào)，市(shì)场也(yě)预期此(cǐ)次央企主(zhǔ)题的ETF发售或将(jiāng)从情(qíng)绪面和(hé)资金面助推中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘(pán)今(jīn)年以来行情，中特估行(xíng)情带(dài)动央国企上市公司价值重估，同时，其也催(cuī)化多(duō)个(gè)相关板块和个股(gǔ)迎来上(shàng)涨行情。截至5月(yuè)12日(rì)收盘(pán)，不计算(suàn)年(nián)内上市新(xīn)股(gǔ)，A股(gǔ)整体平(píng)均上涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国(guó)有(yǒu)企业(yè)个股平均上涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业个股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其中，外(wài)资及合资(zī)企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万(wàn)一级）来看，年内涨幅居前(qián)的国企股中，传(chuán)媒、计算机、通(tōng)信(xìn)、家用电器、建筑装饰板(bǎn)块个股均值涨(zhǎng)幅(fú)相对居前，而基础化工、食品饮料、商(shāng)贸(mào)零(líng)售、轻(qīng)工制(zhì)造、美容护理板块(kuài)个股则表现(xiàn)不佳。若分细分板块（申万(wàn)二(èr)级）统(tǒng)计，平(píng)均(jūn)涨幅居前(qián)的方向(xiàng)为出版、影(yǐng)视(shì)院(yuàn)线、计算机(jī)设备、养殖业、数(shù)字媒体(tǐ)板(bǎn)块(kuài)，而旅游零(líng)售、酒(jiǔ)店餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电(diàn)池(chí)板块个股(gǔ)平均跌幅居(jū)前。

注：分板块统计国企股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情(qíng)内部轮(lún)动(dòng)分化(huà)，关注景气低(dī)估方向

　　随着中(zhōng)特估行情发酵月余(yú)，部分高位(wèi)人气股近(jìn)期也有所(suǒ)调(diào)整，仅以本周（5月(yuè)8日至(zhì)12日）行情(qíng)统计(jì)，上海电影、新华文轩(xuān)、中铝国际等多(duō)股回调近20％。从资金面来看(kàn)，作为市场“聪明钱”的北向资金(jīn)近(jìn)两日(rì)（5月(yuè)11日(rì)至12日(rì)）也一别此前连续6日(r家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好ì)加仓而减(jiǎn)持，不过，具体个股方面(miàn)，仍有(yǒu)不(bù)少个股(gǔ)获逆市加仓，其中(zhōng)，中国中铁、中国石化、片仔癀(huáng)、中(zhōng)国石油、设计总院本周累计加(jiā)仓均在(zài)3亿(yì)元以上。

　　山(shān)西(xī)证(zhèng)券近日(rì)研报(bào)指出，现有的(de)“中特(tè)估”概念引(yǐn)发的估值修(xiū)复仍在演绎。短期(qī)行情在热点题材上体现出(chū)较(jiào)高的赚钱效(xiào)应。长期在(zài)国企改革的深度价值挖掘方(fāng)面仍有较大增长空间。结合政(zhèng)策方向来(lái)看，未来的投资(zī)机会主(zhǔ)要(yào)围(wéi)绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关(guān)注(zhù)央(yāng)企战略性重组(zǔ)和专(zhuān)业化整(zhěng)合，以及存在优(yōu)质资产(chǎn)注入上市(shì)平台或重组预(yù)期(qī)的板块和标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基本面(miàn)较(jiào)弱(ruò)，但因行业景气(qì)、周期上行等原因(yīn)，近期有所改善，并有望持续向好，如(rú)建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前(qián)估值(zhí)明显偏低(dī)，但(dàn)是受益(yì)业务预期与估值(zhí)逻(luó)辑变化，催生重估行情(qíng)，如公共事业领域与三大通信运营商等。重点关注(zhù)行业：船舶(bó)、建筑(zhù)、军工、公共事业(yè)、交运(yùn)和通信。

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