国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年河北保定技校排名，保定技校前十名一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不(bù)确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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