一季(jì)度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中国的(de)电商巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已(yǐ)经成为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明(míng)，他(tā)不仅(jǐn)在地缘政治(zhì)风险中(zhōng)持续看好(hǎo)中概互(hù)联网公司持续的估值修复，也显示出对中国消费和(hé)经济(jì)复苏(sū)的信心。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以(yǐ)逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房(fáng)地产泡沫后在金融(róng)危(wēi)机(jī)时期(qī)一举成名。他(tā)还因(yīn)在游(yóu)戏驿(yì)站成为热门(mén)股之前押注该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的(de)旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概(gài)的逆向投(tóu)资从2022年四季(jì)度开(kāi)始。随着疫(yì)情管控(kòng)优化(huà)和中国经(jīng)济复苏，今年一(yī)季(jì)度，巴(bā)里继续增持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一(yī)季增(zēng)持(chí)京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合中的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)1097.3万美元，持(chí)股市(shì)值第一。该对冲基金(jīn)还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴5万(wàn)股，在投(tóu)资组合(hé)中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持(chí)股(gǔ)市值第二(èr)。

　　自二季(jì)度以来，两大电商股(gǔ)的走势并(bìng)没有完全逆转，但(dàn)近期电商(shāng)股价走势已经显示出积极趋势(shì)，尤其是京(jīng)东一季度(dù)扭亏为(wèi)盈(yíng)和(hé)管理(lǐ)层积(jī)极的表态(tài)，更加激发(fā)了市(shì)场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空(kōng)头对(duì)全(quán)球消费复苏的信心也反映在对美(měi)国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开(kāi)该股仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一季(jì)度(dù)新(xīn)开(kāi)最大仓位。

　　杀(shā)入地区(qū)银行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大(dà)举买入(rù)银行(xíng)股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银(yín)行和(hé)签名银(yín)行的突然倒闭促使地区(qū)银行的客户(hù)纷纷提取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮(cháo)加(jiā)剧了(le)人们(men)对(duì)银行进一步(bù)倒(dào)闭的担忧，引发银行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人(rén)们(men)对金(jīn)融(róng)危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上(shàng)个季度增持了第一(yī)共和银行、西(xī)太平洋(yáng)合众银行(xíng)、阿莱(lái)恩(ēn)斯西(xī)部银行、纽约社区银行(xíng)和亨(hēng)廷顿(dùn)银行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　其它一些地区(qū)银(yín)行股的(de)股价(jià)也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋(yáng)合(hé)众(zhòng)银(yín)行，随(suí)着银行业陷入(rù)更(gèng)广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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