因市场需求减少，正在持续发力(lì)的(de)存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安成(chéng)长混合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年(nián)营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增(zēng)加得益于公司多元化(huà)产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的(de)收(shōu)入增加(jiā)弥补了消(xiāo)费(fèi)领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方面(miàn)的(de)影(yǐng)响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发(fā)费用(yòng)同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得(dgta5怎么切换角色é)有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率(lǜ)排(pái)名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了(le)较高的市(shì)场份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及(jí)市场应(yīng)用(yòng)方面都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域(yù)至汽(qì)车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存(cún)储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国(guó)的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从(cóng)趋(qū)势来(lái)看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动(gta5怎么切换角色dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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