国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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