就在全球为AI疯狂的时候，百年(nián)欧洲(zhōu)金融(róng)巨头(tóu)罗(luó)斯柴尔德家族却(què)悄然减仓(cāng)。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球(qiú)首席(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年年底以(yǐ)来(lái)一直超(chāo)配(pèi)英伟达，但(dàn)是目(mù)前(qián)已经部分(fēn)获(huò)利(lì)了结，现在所持头寸“要远远小得(dé)多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日(rì)内瓦的资管机(jī)构(gòu)为拥(yōng)有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前(qián)管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏增(zēng)减持

　　根据(jù)Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显(xiǎn)示，这(zhè)家老牌资管机构在(zài)2015年(nián)英伟达业绩第一爆发之际，就增持了(le)英伟达。当时的持仓股数一(yī)度高达160多万股。

　　然而英(yīng)伟达虽(suī)然(rán)业绩大爆(bào)发，股价(jià)却一(yī)直不怎么涨。这家(jiā)资(zī)管(guǎn)机构也不(bù)得(dé)不(bù)修正自己的错误(wù)，在英伟达(dá)股(gǔ)价(jià)的缓慢上(shàng)涨中减持(chí)，终于在2018年一季度减持到不足1万股。不过这个时(shí)候(hòu)，英伟达股价也从2015年4美元附近(jìn)涨到了60美元附近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币(bì)的上上下(xià)下，让英伟达(dá)的(de)股价如(rú)做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英伟达的股价也一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏(zòu)进(jìn)行增持和(hé)减仓。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在(zài)2022年第二季度，虽(suī)然英(yīng)伟达股价此后仍(réng)然(rán)经历了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大爆(bào)发，英伟达作为底层算力代表，股(gǔ)价一度涨超100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美元的(de)新高，总(zǒng)市(shì)值一度(dù)超过1万亿美元，差点成为全球第9家市(shì)值(zhí)超1万亿美元(yuán)的(de)上市企业。

　　“估(gū)值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估值(zhí)教父”的当代著名投资估值(zhí)专家阿斯(sī)沃斯？达(dá)摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊(kān)》报道，达摩达(dá)兰自2017年(nián)以(yǐ)来一直在投(tóu)资英(yīng)伟达，如(rú)今已经(jīng)卖掉了该公司的股票(piào)。

　　达摩达兰(lán)5月30日说(shuō)：“直到今天(tiān)早上(shàng)英伟(wěi)达还在(zài)我的投资组合里，最后把(bǎ)它剔除出投资组合，因为我无(wú)法(fǎ)承受这样的上涨，一周内(nèi)市值就增(zēng)加了3000亿美元(yuán)，这是在挑战可持续价值的绝对(duì)极限。”

　　达摩(mó)达兰估计，英伟达目前在250亿美元的(de)人工智能芯片市(shì)场占有80％的(de)份额，最(zuì)乐观的预测是，10年后该市(shì)场规模将达到3500亿美元。即(jí)使假设英(yīng)伟达未来的(de)市场份额(é)达到100％，达摩达兰(lán)得(dé)出的估值也要(yào)比近期股价低(dī)20％，“我喜欢英伟(wěi)达(dá)这家公司，但如果(guǒ)作为(wèi)一项(xiàng)投资(zī)的话(huà)，我怎么都得不出每股400多美元的估(gū)值。”

　　此外(wài)，英(yīng)伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美(měi)国时间2023年5月30日持续(xù)出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股(gǔ)英伟达股权(quán)，减持(chí)均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持(chí)了仓位，也有(yǒu)人认为(wèi)英伟(wěi)达现阶段股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析(xī)师中，41名对英(yīng)伟(wěi)达给(gěi)出买入评级(jí)，比去年10月给予这一评级的(de)人数30人增加约三(sān)分之一。这些分析师对英(yīng)伟达给出(chū)的股价(jià)中间值约为(wèi) 450 美元。截(jié)至(zhì)发(fā)稿(gǎo)，英伟达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投(tóu)资研究公司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近日纷纷调高英(yīng)伟(wěi)达目标股价(jià)，是因(yīn)为先前估(gū)测的获(huò)利预期太低。目前(qián)投资(zī)人(rén)仍存(cún)在不(bù)同的声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人(rén)则表(biǎo)示，英伟(wěi)达估值(zhí)过高，目前已进入泡(pào)沫(mò)阶(jiē)段。

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　　去年以来华尔街预(yù)测(cè)最准确的分析师、美(měi)国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示(shì)，科技股(gǔ)和(hé)AI概念股的估值过(guò)高，建议投资者可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿(ér)期的泡(pào)沫”，而美联储的加(jiā)息(xī)周期或许还未结束。过去的泡沫形成通(tōng)常是因“宽松货(huò)币政策(cè)”而(ér)起，以加息结束。以史为鉴，他认为需(xū)要在标(biāo)普500位(wèi)于4200点时开始抛售。

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