国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连(lián)续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直(zh说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？í)播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估(gū)值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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