金(jīn)融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局即将正式(shì)启动(dòng)香港与内地(dì)利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过北(běi)向互换通(tōng)开展利(lì)率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后(hòu)的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港(gǎng)与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作(zuò)

　　为(wèi)促(cù)进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称人(rén)民(mín)银(yín)行）、香港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会(huì)（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港(gǎng)金融(róng)管理局（以(yǐ)下(xià)简称香港金管局(jú)）发(fā)布联(lián)合公告，同意中国外(wài)汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇(huì)交易中心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算(suàn)所股份有限公司（以下(xià)简称(chēng)上(shàng)海清(qīng)算所）和香港场外结算有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称(chēng)“互(hù)换通”），初(chū)期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境(jìng)外(wài)投资者可通过两(liǎng)地基础设施互(hù)联互通参与(yǔ)内地银行间金融(róng)衍生品市场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通”的(de)相关交(jiāo)易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投资(zī)者（即(jí)互换(huàn)通(tōng)报(bào)价商(shāng)）需与(yǔ)外(wài)汇(huì)交易中心签(qiān)署报价商协(xié)议，并为上海(hǎi)清算所利(lì)率(lǜ)互换(huàn)集中清(qīng)算业务的(de)清算会(huì)员(yuán)或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)境(jìng)外投资者为(wèi)符合人民银行要求并完成内地(dì)银行间债券市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境(jìng)外机构投资(zī)者，并经外汇交易中(zhōng)心开通(tōng)“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换通”交易(yì)权限的境外投资者需(xū)同时申请成为场外结算(suàn)公司的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认(rèn)可的(de)境外电子交易平(píng)台互联(lián)提供交(jiāo)易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司建(jiàn)立中央(yāng)对手方(fāng)清算(suàn)机构(gòu)互联(lián)互通，共同向境(jìng)内(nèi)外投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境(jìng)外投资(zī)者(zhě)通过“北向互(hù)换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互(hù)换交易(yì)在(zài)轧(yà)差后的名(míng)义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适(shì)时国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人调整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)针对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算所(suǒ)与场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适(shì)时调(diào)整额度。

　　二、人民(mín)银行、香(xiāng)港证监(jiān)会(huì)和(hé)香港金管局(jú)已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排(pái)达成共识(shí)，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及(jí)衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)相关事(shì)宜的(de)谅解备(bèi)忘录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两地(dì)监管机构在(zài)债券(quàn)及衍生品市场方面(miàn)的监管合作安排和联络协商机制，共同(tóng)维护(hù)“互换通(tōng)”的(de)正常运行、金融(róng)市(shì)场稳定和公平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清(qīng)算所和场外结(jié)算公司(sī)应当依法履(lǚ)行“互(hù)换(huàn)通(tōng)”下的各项国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人职责(zé)，组织(zhī)市场各方(fāng)有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定(dìng)及业务规则(zé)，加强内部控制(zhì)，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教育和(hé)服务，切实维护(hù)投资者合(hé)法权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市(shì)场法律法规、业(yè)务规则和实践(jiàn)操作的(de)差异，评(píng)估和控制风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的投资(zī)者可(kě)联(lián)系外汇交易中心、上(shàng)海清算(suàn)所、场外(wài)结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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