国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较随性是什么意思，女人随性是什么意思(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的(de)组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买随性是什么意思，女人随性是什么意思进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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