国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号tyle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素(sù)带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙(shā0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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