国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(z少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的hōng)前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台D少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的oordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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