国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗: #ff0000; line-height: 24px;'>五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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