金融界5月5日消息 央行、香港证券及(jí)期货事务监察(chá)委(wěi)员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作。北向互(hù)换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互换(huàn)通开展利(lì)率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义(yì)本(běn)金净额每日(rì)不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民(mín)银行、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)局即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合(hé)作

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格(gé)局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银(yín)行（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务(wù)监察委员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港金融(róng)管(guǎn)理局（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)香(xiāng)港金管(guǎn)局）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中心）、银(yín)行间市场清(qīng)算所股份(fèn)有限公司（以下简称(chēng)上海清(qīng)算所）和香港场外结(jié)算(suàn)有限公司(sī)（以下简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通(tōng)合(hé)作（以下(xià)简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北(běi)向互换通(tōng)”，香港及其他国(guó)家(jiā)和(hé)地区(qū)的境外投资者可通(tōng)过两地(dì)基础设施(shī)互联互通参与内地银行间(jiān)金(jīn)融衍生品(pǐn)市(shì)场。自联合公告发布以来，“互(hù)换通”的各(gè)项(xiàng)准备工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向(xiàng)互换(huàn)通”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)顺利(lì)推出，现(xiàn)就有(yǒu)关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关(guān)交易及(jí)结算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初(chū)期(qī)可交(jiāo)易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并为(wèi)上海清算所利率互(hù)换集中(zhōng)清算业(yè)务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外(wài)投资者为(wèi)符合(hé)人民银行要求并完成内地银(yín)行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经(jīng)外汇交易中心(xīn)开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时(shí)申请成为场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结(jié)算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子(zi)交易平台互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上(shàng)海(hǎi)清算所和场外(wài)结算(suàn)公司(sī)建立中央(yāng)对手方清算机(jī)构互联互通(tōng)，共(gòng)同向(xiàng)境内外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投(tóu)资者通过“北向互换通(tōng)”开展(zhǎm6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸n)利率互换交易在轧差后的名义(yì)本金(jīn)净(jìng)额每日(rì)不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算(suàn)所与(yǔ)场外结算公(gōng)司针(zhēn)对双方清(qīng)算所之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对应(yīng)的“互换通(tōng)”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过人(rén)民币40亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和(hé)香港金管局(jm6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸'color: #ff0000; line-height: 24px;'>m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸ú)已就“互换通”涉(shè)及(jí)的跨境(jìng)监(jiān)管合作原则和具体安排达成共(gòng)识，并签(qiān)署(shǔ)了(le)《关于内地(dì)-香港债(zhài)券(quàn)及衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机(jī)构在(zài)债券及衍生(shēng)品市场方面的(de)监管合作(zuò)安排和(hé)联络协(xié)商机制，共同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正(zhèng)常运行、金融(róng)市场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结算公司(sī)应当依法(fǎ)履行“互(hù)换通”下(xià)的各项职责，组织市场各(gè)方有序开展“北向互换通(tōng)”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规定及(jí)业务(wù)规则，加(jiā)强内部(bù)控制(zhì)，防范和控(kòng)制风险，做好投(tóu)资者教育和服(fú)务，切实维护(hù)投资(zī)者合(hé)法权益。投资者应当充分了解(jiě)两地市场(chǎng)法律法规(guī)、业务规则(zé)和实践(jiàn)操(cāo)作的(de)差异(yì)，评(píng)估和控制风险(xiǎn)，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣(qù)参与“北向互换通(tōng)”的(de)投资者可联(lián)系(xì)外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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