国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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