国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗strong>

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。