国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。<少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的/p>

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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