国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为406乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口20200.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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