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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的(de)单位净值是什(shén)么意思
• 2、基金净(jìng)值和(hé)单位净值是(shì)什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的单位净值(zhí)是(shì)什么意思

基金中的(de)单位净值是(shì)什么意思

单位净值是股市术语(yǔ)，全称(chēng)基金单(dān)位净值，是指开放(fàng)式基金(jīn)申(shēn)购份额及赎回金额计(jì)算(suàn)的(de)基础(chǔ)，计算公式为：基金单位净值=（基(jī)金资(zī)产总值－基金负债不拘于时句式类型，不拘于时句式还原(zhài)）/基金总份额。

基金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值即每份基金单位的净(jìng)资产价值(zhí)，等于基金的总资产减去总负债后的余(yú)额再除以基金全部(bù)发(fā)行的单(dān)位份额总(zǒng)数(shù)。其计算公式为：基金(jīn)单位净值=总(zǒng)净(jìng)资产/基金份额。基(jī)金净值一般日终公布，您可以通过行情软件(jiàn)查看每(měi)日基(jī)金净(jìng)值。

单位净值是(shì)指(zhǐ)开放式基金申购份额及(jí)赎回金(jīn)额计(jì)算的(de)基(jī)础，即(jí)基金单位的净资产价值。每个营(yíng)业日根据基(jī)金所投(tóu)资证(zhèng)券市场收盘价计算出(chū)基金总资产价值，扣除基(jī)金当日的各(gè)类成本及费用后，得(dé)出(chū)该基金当日的资(zī)产净值(zhí)。

基(jī)金净值和单位净值是什(shén)么意思,有什么区别呢?

1、净值就是你购买基金(jīn)的单价，最新净值就是(shì)最近（可能是今天的或者这个月的，总之是最(zuì)近的(de)）这个(gè)基金(jīn)的单价。单位净(jìng)值023是指这个理财产(chǎn)品一份要(yào)023元。

2、是(shì)，基(jī)金(jīn)净值和单位净值就是每一(yī)份基金的价(jià)格，比如基金净值(zhí)为1，投资者(zhě)买(mǎi)入1万元，那么(me)最终投资者获得(dé)1万份的数(shù)量（不计算手续费）。

3、定义不同：基金单(dān)位净值(zhí)是每份额的基金在当(dāng)日的价值(zhí)，累计净值指(zhǐ)基金体现的是基金成(chéng)立以来(lái)的(de)累计收益。反(fǎn)映不同：单(dān)位净值反映的是某(mǒu)一时间点(diǎn)基金持有人的权益，累(lèi)计净值反映基金在运(yùn)作期间的历(lì)史表现。

4、单(dān)位净值，简单地说，相当于每(měi)只(zhǐ)基金的(de)价值(zhí)。其计算公式为：基金(jīn)单位净值(zhí)=(基金资(zī)产(chǎn)总值-基(jī)金(jīn)负债)/基金总份额(é)。

5、基金单位净值是指每个基金份额(é)的(de)市场价值。它(tā)的(de)计算方法是将(jiāng)基金的净资产除(chú)以基金的(de)总(zǒng)份额(é)。净资产(chǎ不拘于时句式类型，不拘于时句式还原n)是指扣除(chú)基金的(de)负(fù)债后(hòu)的总资(zī)产(chǎn)净值。基金单(dān)位净值的变(biàn)动主要受到基金投资组合中各(gè)项资(zī)产价格的波动影响。

指数基金(jīn)的单位净值(zhí)是什么(me)意(yì)思

而指数基金单(dān)位净值是(shì)指，基金(jīn)公司根据资产净值，除以(yǐ)基金份额的总额得出的每(měi)一份基金净价值。简单来(lái)说，就是(shì)基金的(de)总市值除以总(zǒng)份额，得到的结(jié)果就是单(dān)位(wèi)净(jìng)值。指(zhǐ)数基金的单位(wèi)净(jìng)值通常会随着市场波动而上升或下降。

在(zài)金融投资(zī)领(lǐng)域，单(dān)位净值是指(zhǐ)一个基金产品的净(jìng)资产分配到每一个基(jī)金份额上(shàng)面的金(jīn)额(é)。也就是说(shuō)，基(jī)金每个(gè)份额所代表的(de)价值就是单(dān)位(wèi)净值。一般来说(shuō)，基金的净值是(shì)每个交易(yì)日(rì)晚(wǎn)间计(jì)算(suàn)得(dé)出的。

基金净值，是又称基金(jīn)单位净值，是每份基(jī)金单位的净资产价值，等于基金的总资(zī)产减(jiǎn)去总负债后的余额再除以基(jī)金(jīn)全(quán)部发行的单(dān)位份额总数。开(kāi)放式基金的申购和赎回都以(yǐ)这个价格进行。也就是说，基金(jīn)的净(jìng)值相(xiāng)当于就是基金的价格。

基(jī)金单位资产(chǎn)净(jìng)值是每一基金单(dān)位代表的基金资产的净值。基金单(dān)位资产(chǎn)净值(zhí)=(基金资产-基金负债)/基金(jīn)份额。

单位净值(zhí)是股市(shì)术语，全称基金单位净值(zhí)，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础(chǔ)，计算公式为：基(jī)金(jīn)单位净值=（基(jī)金(jīn)资产(chǎn)总值－基(jī)金(jīn)负债）/基金总份额。

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