国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的(de)最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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