因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月272016年是什么年日(rì)披露的2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务(wù)收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增加得益于公(gōng)司多(duō)元(yuán)化产品布(bù)局，其来(lái)自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费(fèi)用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名(míng)全(quán)球(qiú)第(dì)三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(y2016年是什么年īng)商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等(děng)企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切入(rù)该细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光(guāng)科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末(mò)，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季(jì)度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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