就在全(quán)球为AI疯狂的(de)时候，百年欧洲(zhōu)金融巨头罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席(xí)投资官（CIO）一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句Benjamin Melman透(tòu)露，公(gōng)司自2020年年底以来一直超配英伟达，但是目前已经(jīng)部分获利了结，现在(zài)所(suǒ)持头寸(cùn)“要远(yuǎn)远小(xiǎo)得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞(ruì)士日内瓦(wǎ)的资(zī)管机构为拥(yōng)有200多年历(lì)史的(de)欧洲老牌金融世家(jiā)罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管(guǎn)理资(zī)产规模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美(měi)元）。

　　持(chí)有8年(nián)期间“踩准”节奏增减持

　　根(gēn)据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老牌资(zī)管机构(gòu)在2015年英伟达业绩第一爆发(fā)之际，就增持了英伟达。当时的持仓股数一度高达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达虽然业(yè)绩(jì)大(dà)爆发，股价却一直不怎(zěn)么涨。这家资管机构也不(bù)得不(bù)修正自己的错误(wù)，在英伟达股(gǔ)价的缓慢上(shàng)涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季度减持(chí)到不足1万股。不过(guò)这个时(shí)候，英伟达股价也从(cóng)2015年(nián)4美(měi)元附近涨到(dào)了(le)60美(měi)元(yuán)附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货(huò)币的上上下(xià)下，让英伟达的股(gǔ)价如做过山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币(bì)的崩盘，让英(yīng)伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都(dōu)“踩准”节奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持是在2022年第二(èr)季度(dù)，虽(suī)然英伟达股(gǔ)价(jià)此后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年(nián)年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大爆发(fā)，英伟(wěi)达(dá)作为底(dǐ)层算力代(dài)表(biǎo)，股(gǔ)价一度涨超(chāo)100％，并在(zài)5月30日(rì)创(chuàng)下419.38美元的新高(gāo)，总市值一度超(chāo)过1万(wàn)亿美元，差(chà)点成为全球第9家市(shì)值(zhí)超1万亿美元(yuán)的(de)上市企业。

　　“估值(zhí)教父(fù)”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位(wèi)套现的，还(hái)有被誉(yù)为“估值教(jiào)父”的当代著名(míng)投资估值专家阿斯(sī)沃斯(sī)？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道(dào)，达摩达(dá)兰(lán)自2017年以(yǐ)来一直在投资英伟达，如今(jīn)已经(jīng)卖(mài)掉了该公司(sī)的股(gǔ)票。

　　达摩(mó)达(dá)兰5月30日说：“直到(dào)今天早上英(yīng)伟达(dá)还在(zài)我(wǒ)的投资组合里，最后(hòu)把它剔除出投资组(zǔ)合，因为我无法承受(shòu)这(zhè)样的上涨，一周内市值就增加(jiā)了(le)3000亿美元(yuán)，这是(shì)在(zài)挑(tiāo)战可持续(xù)价值的绝(jué)对极限。”

　　达摩达兰估计(jì)，英伟(wěi)达目前在250亿美元(yuán)的人工智能芯(xīn)片市(shì)场(chǎng)占有80％的份额，最乐观的预测是，10年(nián)后该市场规模将(jiāng)达到3500亿美元。即使假(jiǎ)设(shè)英伟达未来(lái)的市场份额达到100％，达摩达兰得出的估值也要比近(jìn)期股(gǔ)价(jià)低20％，“我(wǒ)喜(xǐ)欢英伟达这家(jiā)公司，但如果(guǒ)作为一项投资的话，我怎么都得(dé)不出每(měi)股400多(duō)美元(yuán)的估(gū)值。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出(chū)售公(gōng)司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英(yīng)伟达(dá)股权(quán)，减持均(jūn)价(jià)在400.254美元到417.79美(měi)元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估(gū)值太高，减持了仓位，也有人认为英伟达现阶(jiē)段(duàn)股(gǔ)价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师中(zhōng)，41名对英伟达给出买入评级(jí)，比(bǐ)去年(nián)10月给予这一评(píng)级(jí)的人(rén)数30人(rén)增加约三分之一。这些分析师对英伟达(dá)给出(chū)的股(gǔ)价(jià)中间值约为 450 美元。截(jié)至发稿，英(yīng)伟达的股价(jià)报(bào)收393.27美元。

　　纽约投资研(yán)究(jiū)公司伯恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华尔(ěr)街近日纷纷调高英伟达目标股价，是因为先(xiān)前估测的(de)获利预期太低。目(mù)前投资人仍(réng)存在不同(tóng)的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估(gū)值过高(gāo)，目前已进入泡沫(mò)阶(jiē)段。

　　去年以来(lái)华(huá)尔街预测最准确(què)的分析师、美国(guó)银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报告中表示，科技股(gǔ)和(hé)AI概念(niàn)股的估值过一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句高(gāo)，建议(yì)投资者可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念(niàn)处(chù)于“婴儿期的泡沫”，而(ér)美(měi)联储的加息周期(qī)或许还未结(jié)束(shù)。过去的泡沫(mò)形成通常(cháng)是因“宽松货币(bì)政策”而(ér)起，以(yǐ)加息结束(shù)。以史(shǐ)为鉴，他认为需要(yào)在标(biāo)普500位于4200点时开始抛售。

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