国内千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，88是不是质数，79是质数吗持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上88是不是质数，79是质数吗(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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