国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lín)资产表(狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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