国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GRE适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台ENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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