国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司(sī)的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金夷洲今是何地，夷洲是哪里充足，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(j夷洲今是何地，夷洲是哪里iān)波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司夷洲今是何地，夷洲是哪里；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 夷洲今是何地，夷洲是哪里