大家好，简单(dān)看一(yī)个基(jī)金经理，把(bǎ)新能(néng)源(yuán)全部砍(kǎn)仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场(chǎng)都在讨论一个(gè)基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其管理的海(hǎi)富(fù)通股票混合来(lái)看，截至去年年底，持仓基本为新(xīn)能源板块股票。

　　结果到了(le)今年(nián)一(yī)季度(dù)末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除(chú)了海富(fù)通(tōng)股(gǔ)票混(hùn)合外，其他三(sān)只产品也基本重仓了AI板块。

　　文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求"是真的！有基金(jīn)经理清仓(cāng)新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612469.png">

　　文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求

　　吕越超(chāo)在一季报称(chēng)，在一季度的(de)操作中，本基金总体把握住(zhù)了市(shì)场(chǎng)的(de)节奏变化和结构转换，降(jiàng)低了新能 源(yuán)板(bǎn)块的(de)配置(zhì)权(quán)重，较好地把握了(le) TMT 板(bǎn)块的投资机(jī)会(huì)，组合调整(zhěng)取(qǔ)得了明显的超(chāo)额收益(yì)。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估(gū)值体系(xì)所代表的(de)传统实体行业正在(zài)被市(shì)场一部分“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为市场最(zuì)有持续(xù)性的(de)一(yī)条结构主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显示，海富(fù)通股(gǔ)票混合今年以来涨了(le)14％，其(qí)他(tā)三只产品(pǐn)今年(nián)以(yǐ)来(lái)均(jūn)取得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在短期高度依赖(lài)交易，阶(jiē)段性失去靠配置获取超额回报(bào)的特(tè)征。TMT板块成交(jiāo)占全(quán)市场比重(zhòng)超40％的天(tiān)数已累计达到22天(tiān)，上一次出现持续成(chéng)交占比超过40％的板(bǎn)块是(shì)2021年7月(yuè)底的(de)电力设备及新能源，持续约28个交易(yì)日，在此(cǐ)期(qī)间(jiān)新能源ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈(chéng)现出类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏(xì)传媒ETF分别(bié)出(chū)现过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过(guò)2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题(tí)ETF在(zài)内，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成交了(le)5.41万亿元，但总(zǒng)市(shì)值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的(de)减量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通(tōng)常分为“春(chūn)季躁(zào)动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四(sì)波行情(qíng)，春季躁(zào)动后往往(wǎng)会有(yǒu)一波明显的调整，时间在1-2个(gè)月(yuè)，幅度在20％左(zuǒ)右(yòu)。面对这种调整，逢低加仓(cāng)是(shì)最佳(jiā)策略，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高(gāo)。如果今年(nián)在业绩披露期结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主可(kě)控等大产(chǎn)业趋势以政府支持力度进一步(bù)加大(dà)、资本开支增加、订单(dān)增(zēng)加和文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求产(chǎn)品销(xiāo)量业绩的(de)改(gǎi)善逐渐被市场(chǎng)所确定，则(zé)TMT将会重(zhòng)回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶(dǐng)部亦(yì)或基(jī)本(běn)形(xíng)成本轮调整标志着AI等高(gāo)位板块或阶段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶(dǐng)部亦(yì)或(huò)基本形(xíng)成。本(běn)次大(dà)幅(fú)调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面风险因(yīn)素逐(zhú)步发酵，市场内生调整需(xū)求出现集(jí)中释放(fàng)。就(jiù)资本市场而言，或代表本(běn)轮(lún)AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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