国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(né菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞ng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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