国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育(yù)行亲爱的让你㖭我下黑业的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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