国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qi事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思án)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留(liú)意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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