今年AI波澜壮(zhuàng)阔的大行情(qíng)之(zhī)下，引发了全(quán)行业所有基金经理关注，而公募基金(jīn)2外国保质期日期是什么顺序 mfd是生产日期吗023年一季报揭开了基金经理的观(guān)点和真(zhēn)实持(chí)仓。

　　一季(jì)报(bào)显示(shì)，蔡(cài)嵩松所管(guǎn)理(lǐ)的诺安(ān)积极回报基金(jīn)，一(yī)季度主要(yào)投资在人工智能、算法、应用、算力端等领(lǐng)域，因抓(zhuā)住了(le)市场机遇实现了超62％的收益，成为今年以(yǐ)来(lái)业绩最(zuì)领先(xiān)的主(zhǔ)动权益基金。同时，较好的业绩(jì)也让这只(zhǐ)冠军基(jī)金一季度规模暴增超900％。

　　不(bù)仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在一季(jì)度也(yě)吸引(yǐn)了多(duō)位(wèi)明星(xīng)基金经理的关注目光(guāng)。

　　兴证全球谢治宇就在一季报表(biǎo)示(shì)，一季度在(zài)人工智能相关产(chǎn)业链(liàn)进行挖掘，对(duì)有长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥(yōng)抱人工智(zhì)能

　　开年以来(lái)，计算机行(xíng)业在人工智能(néng)板块的带动(dòng)下，走出了波(bō)澜壮(zhuàng)阔的行情。因(yīn)抓住市场机(jī)遇(yù)，业(yè)绩一(yī)路领跑，诺安(ān)基金蔡嵩松的知名度更上一层楼。

　　他(tā)在一季(jì)度(dù)积极(jí)拥抱AI，所管理的诺安积极回报成为(wèi)2023年表现最强的主(zhǔ)动权(quán)益(yì)基(jī)金，最新观(guān)点备受市场关注(zhù)。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世，人工(gōng)智能出现(xiàn)了突飞猛进的发展，将(jiāng)影(yǐng)响几乎我们所有的行业，或将(jiāng)成为(wèi)未来最强的(de)产(chǎn)业趋势。

　　他还提到，海外引领，从算法大模型持续迭代，到各种应用接入AI，再到算力(lì)芯片(piàn)的突飞(fēi)猛进(jìn)，产业(yè)进展迅速。国内厂(chǎng)商(shāng)也纷纷(fēn)开展结合自身业务的(de)人工(gōng)智能(néng)领域的研究(jiū)，在股(gǔ)价飞(fēi)涨的背后，是相关公(gōng)司在产业端(duān)的积极布局，人工智能浪(làng)潮不可逆(nì)。

　　他也(yě)直言，诺安(ān)积极回报基(jī)金一季度主要投资(zī)在(zài)人工智能(néng)领域，算法、应用(yòng)、算力端都有相应(yīng)布局(jú)。

　　从诺安积极回报的持(chí)仓看，前十大重仓股进(jìn)行了较大(dà)幅度的调(diào)整(zhěng)。相较去年底，除了中微公司(sī)、沪硅产业仍(réng)出现在其前十大重仓股之(zhī)列外，其他重(zhòng)仓股(gǔ)全部换(huàn)，新进了长(zhǎng)川科技、华海清科(kē)、盛(shèng)美(měi)上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮(cháo)信息、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股不少(shǎo)在(zài)2023年(nián)表现神勇(yǒng)，如诺安积极回报的头号重仓股中微公司，截至(zhì)4月(yuè)21日，今年(nián)以来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮信息(xī)更是(shì)年内拥(yōng)有超100％的涨(zhǎng)幅(fú)，而(ér)华海清科、拓荆(jīng)科技、江波(bō)龙等年内涨幅也超(chāo)60％，这(zhè)些表现较好的重仓(cāng)股推(tuī)动基金净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺安积(jī)极回报(bào)并没有(yǒu)保持去年底的高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于中性水(shuǐ)平。去(qù)年三、四(sì)季度基本保持在(zài)90％以上的仓位水平，去年三季(jì)末、四季末分(fēn)别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季(jì)末，股票仓位(wèi)一(yī)度低至0.12％的(de)水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松管理的另外(wài)一只基金(jīn)诺安(ān)成长并没有太大变(biàn)化，前十大重仓股相较去年底变化很小，仍重点布(bù)局卓胜微、中微公(gōng)司(sī)、圣邦股份、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安(ān)成长(zhǎng)的一季报中写道，主要布局芯片(piàn)板块，在(zài)当前的市(shì)场位(wèi)置(zhì)，迎接(jiē)即将(jiāng)到(dào)来的科技大行(xíng)情。

　　他还谈(tán)及芯片板(bǎn)块的两大细分(fēn)领域(yù)，在(zài)一(yī)季度都到了(le)临近拐点的阶(jiē)段。

　　首先是芯片设计板块(kuài)，从2021年四季度开启的芯片产业下行周期，随着(zhe)疫情落下帷(wéi)幕，在今年一季度拐点将(jiāng)至。产业端一季度库存水平接(jiē)近正常，各厂商二季度(dù)毛利率水(shuǐ)平见底。伴随着疫后经济恢复，未来需求端将对设计板块持续拉动。

　　同时(shí)我们应该觉察到，随着chatgpt的问(wèn)世(shì)，人工智能(néng)出(chū)现了突飞猛进(jìn)的发展，将(jiāng)影响几(jǐ)乎我们所(suǒ)有的行业，或将(jiāng)成为未来最强的产(chǎn)业趋势。海外(wài)引(yǐn)领，从算法大(dà)模型持续(xù)迭代，到(dào)各种应用接入AI，再到算力芯片(piàn)的突飞猛进，产业(yè)进展(zhǎn)迅速。而(ér)算(suàn)力几何级的(de)增(zēng)长(zhǎng)和边缘(yuán)侧(cè)硬件的拉动，都(dōu)是未来芯(xīn)片需求的(de)重(zhòng)要增长。新(xīn)需求将让芯片周期(qī)拐点提(tí)前到来(lái)。

　　另外一个重要板(bǎn)块是芯片(piàn)设备材料EDA，美国对中国半导体的(de)制裁已经到了(le)穷途末路的地(dì)步，暨2022年10月7日(rì)美国(guó)半导体出(chū)口新法案对我(wǒ)国晶圆厂极限施压(yā)之后，进(jìn)一步的制(zhì)裁已经乏善可陈。国内(nèi)晶圆代工厂(chǎng)一(yī)方(fāng)面加速扩产成(chéng)熟制程，另一方(fāng)面在(zài)国内设备厂商(shāng)的(de)配合下，继续研发攻(gōng)克先进(jìn)制(zhì)程。虽(suī)然美(měi)国的制(zhì)裁对我国(guó)先进制(zhì)程的扩产(chǎn)造成了一定的影(yǐng)响(xiǎng)，但是另外一个角度看，芯片设(shè)备的国产化率却取得(dé)了突飞猛进的增(zēng)长。在(zài)全球晶圆扩产(chǎn)处于(yú)下(xià)行周期的大背(bèi)景下(xià)，国(guó)产(chǎn)替代进程加速(sù)对设备材料EDA板块的拉动，很可能会(huì)超(chāo)预期。

　　冠(guān)军(jūn)基(jī)金规模(mó)“一口气”增长913.85％

　　受益于(yú)业绩一路领跑，冠军(jūn)基金的规(guī)模(mó)也出(chū)现迅(xùn)猛增长。

　　数据显示，截至(zhì)4月21日，蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺安积极回(huí)报A以62.04％的收益，成为(wèi)2023年以来业绩最强(qiáng)的(de)主动权益基金。这一业绩(jì)还是受(shòu)到4月21日AI、半导(dǎo)体等领域大(dà)跌(diē)影响，若(ruò)截至4月20日，该基金业(yè)绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较好的业(yè)绩也让这只冠军基金一季(jì)度(dù)规模暴增超900％。数(shù)据显示，诺安积极回(huí)报(bào)去年底的规模仅0.7亿元(yuán)，而一季度末规模已(yǐ)达(dá)到7.11亿元，增幅为913.85％。相(xiāng)较其(qí)2023年一季度的净值(zhí)涨幅，这一规模暴涨(zhǎng)更多来(lái)自于投资者(zhě)申购(gòu)。相关蔡嵩(sōng)松以及诺(nuò)安积极回报基金的话题也屡见报端，成为基(jī)民(mín)热议的话题(tí)。

　　同(tóng)样，受益(yì)于净值大(dà)涨以及投(tóu)资者申(shēn)购，蔡嵩松管(guǎn)理的5只基金(jīn)在一季度规模均出(chū)现上涨(zhǎng)，除了诺安积极回报之外，2023年业绩超40％的(de)诺(nuò)安优化配(pèi)置同样规模暴增，从去年(nián)底的0.77亿元增加到1.48亿(yì)元，幅(fú)度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金(jīn)的总规模也从去年底(dǐ)的293.25亿元增长(zhǎng)到一季度末(mò)的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一(yī)季度末“300亿基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)俱乐部”中的一员。

　　谢(xiè)治宇：对人工智能相关产业链进行挖掘

　　作为兴证全球(qiú)基金分管投研的(de)副总，市场上管理规模超过700亿的基金经(jīng)理，谢治(zhì)宇(yǔ)一季度调仓(cāng)换股方向(xiàng)也受到市场关注。

　　从最新一季报披(pī)露情况(kuàng)看，谢治宇(yǔ)主要(yào)加仓半导体(tǐ)及光模块(kuài)相关板块，他也(yě)坦言在一季度主(zhǔ)要对(duì)对人工(gōng)智(zhì)能相关产业链进行了挖掘。

　　他管理的兴全合(hé)润(rùn)基金一季度(dù)新进了海康威视、澜起科技、中际旭创、晶(jīng)晨股份四(sì)只个股(gǔ)，几乎全(quán)部(bù)是与AI、半导体(tǐ)、光模块方向(xiàng)相(xiāng)关。

　　其中，安防龙头——海康威(wēi)视在2022年已将AI技术应用于设备检测、产品盘点、安(ān)检等(děng)多类产品。在4月15日发布(bù)的《投资者关(guān)系活动记录表》中，海(hǎi)康(kāng)威(wēi)视表示，AI技术对海(hǎi)康威视的营(yíng)收增长起(qǐ)了很(hěn)大的作用。

　　澜起科(kē)技(jì)主营业务是(shì)为云计(jì)算和人工智能(néng)领(lǐng)域提提供以芯片为基础的解决方案，目前(qián)主要产(chǎn)品包括内(nèi)存(cún)接口等(děng)。晶晨股份(fèn)也是全球(qiú)布局、国内领先的无晶(jīng)圆半导体系统设(shè)计厂商。

　　作为数据中心(xīn)光模块(kuài)供应商。截止4月21日(rì)，中际旭创今(jīn)年以来暴(bào)涨(zhǎng)189.27％，谢(xiè)治(zhì)宇也在积极加仓，仅一个(gè)季度的时(shí)间就狂买8个多亿，直接买(mǎi)进第七大重仓股。

　　而包(bāo)括立讯(xùn)精密、鹏鼎控股、芒(máng)果超媒、普洛(luò)药(yào)业在内的四只个股(gǔ)在一季度退出兴全合(hé)润前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　除(chú)了兴全合(hé)润，谢治宇管理的(de)另外一只可投港股(gǔ)的兴全(quán)合(hé)宜(yí)基(jī)金在(zài)一(yī)季度除了加仓(cāng)半(bàn)导(dǎo)体等板块(kuài)之外，互联网板块中(zhōng)的腾讯控股也是其(qí)主要(yào)加仓方向(xiàng)。

　　谢治宇(yǔ)在一季报(bào)中(zhōng)表示，随着各种风(fēng)险因素减弱，一(yī)季(jì)度(dù)A股市(shì)场上证(zhèng)指(zhǐ)数上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指数上(shàng)涨3.13％。港(gǎng)股电讯、能源(yuán)板(bǎn)块指(zhǐ)数上涨较多，A股(gǔ)板块分化更明(míng)显。

　　随着chatGPT取得了突(tū)破(pò)性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的(de)人工智能、中字头的“中(zhōng)特估”、半导体等板块(kuài)涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视等板(bǎn)块也实现较大幅(fú)度上(shàng)涨。

　　基金(jīn)报(bào)告期内维持了(le)较(jiào)高(gāo)仓位，对人工智能(néng)相(xiāng)关产(chǎn)业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘(jué)公(gōng)司长期成长价值，不断(duàn)寻找(zhǎo)具有良好投资性(xìng)价(jià)比(bǐ)的优(yōu)秀公司。

　　朱红欲：增持了计(jì)算(suàn)机(jī)、大众消费品

　　2022年4月13日成(chéng)立，招商核心竞争力在当年弱市环(huán)境(jìng)下斩获超47％的(de)收益，让招商基金朱红裕成为市(shì)场(chǎn外国保质期日期是什么顺序 mfd是生产日期吗g)备受(shòu)关注的基(jī)金经(jīng)理。

　　招(zhāo)商核心竞争力一季(jì)报的(de)披露揭开了朱红裕的投资思路(lù)和路径。从股(gǔ)票持(chí)仓来看，一季(jì)度末该基金(jīn)股票市值占基(jī)金总资产比例(lì)为93.84％，处(chù)于该基金成(chéng)立(lì)以来的(de)最(zuì)高值，显示出一种(zhǒng)积极的态度(dù)。从该基金2022年中报、三(sān)季报、年报来看，其仓位分(fēn)别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年底，一(yī)季度(dù)朱红裕配置A股(gǔ)比例有所降低，配置港股(gǔ)比例有(yǒu)所提(tí)升(shēng)。数(shù)据(jù)显示，招商核心竞争力配(pèi)置中国大陆(lù)、中(zhōng)国香(xiāng)港股票市(shì)值(zhí)占基金净值比例(lì)分别达到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这两个数据是(shì)63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配(pèi)置来看，重点布局了信息技术、可选(xuǎn)消费等。前十大重仓股(gǔ)来看，重(zhòng)仓(cāng)卫宁健康、振华科技(jì)、美的集团、金蝶国际等。其中卫宁健康持(chí)有比例达到11.46％。

　　相较去(qù)年底，朱红裕整体做了(le)一(yī)些(xiē)持仓调整(zhěng)，绿城服务、中国(guó)民航(háng)信息网络、安琪酵母新进前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)之列(liè)，通威股份、希望教育、中(zhōng)航光电(diàn)则(zé)退出前十(shí)大。

　　朱红裕也在(zài)季报中写(xiě)道，一季度(dù)初(chū)期，我们基于对经济复苏预期大(dà)概(gài)率偏弱(ruò)的(de)判(pàn)断(duàn)，主要减(jiǎn)持了经济复苏敏感度相(xiāng)对较高(gāo)的(de)部分(fēn)制造(zào)业，增持了计算机(jī)、大众消费品等行业(yè)，同时，我们亦在一季度末期逐步逢低增持(chí)了港股中可能面(miàn)临业绩拐点的物业及(jí)计算(suàn)机等(děng)公司(sī)。

　　他也坦言(yán)，虽然创造了一(yī)定的(de)超额收益，但市(shì)场(chǎng)的博弈(yì)程度超出(chū)了(le)我们(men)的预期，导致对部分行业的定价出现(xiàn)了较为显著的偏离。我们(men)将基于(yú)中(zhōng)长期(qī)的行(xíng)业(yè)研究视野，逆势而(ér)行。

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