一季度(dù)，以电影《大空(kōng)头》闻(wén)名(míng)的迈(mài)克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中(zhōng)概股已经(jīng)成(chéng)为其(qí)资产管(guǎn)理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅(jǐn)在地(dì)缘(yuán)政(zhèng)治(zhì)风险中持续看好中概(gài)互联网公司(sī)持续的估值(zhí)修复，也显示出对中国消(xiāo)费(fèi)和经济(jì)复苏的信心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓中概(gài)电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向(xiàng)以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期(qī)大举押注房(fáng)地产泡(pào)沫(mò)后在金融(róng)危机时(shí)期一举成(chéng)名。他还因(yīn)在游戏(xì)驿(yì)站成为(wèi)热门股之前押注(zhù)该公司而(ér)闻名，去年还做空了埃(āi)隆(lóng)·马斯(sī)克的特斯拉(lā)和“木(mù)头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)开始。随着疫(yì)情(qíng)管控优化和中国经济复苏，今年一(yī)季(jì)度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其(qí)持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值(zhí)1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这在(zài)其(qí)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)中的占比为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对(duì)冲基金还增(zēng)持阿(ā)里(lǐ)巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市值第(dì)二(èr)。

　　自(zì)二季度(dù)以来，两大电商股的走势并(bìng)没有完(wán)全逆转，但(dàn)近期电商(shāng)股价走势已经显示出积极(jí)趋势(shì)，尤(yóu)其是(shì)京东(dōng)一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈和管(guǎn)理层积极的(de)表态(tài)，更加激发(fā)了市场的信心(xīn)。

　　大(dà)空(kōng)头对全球(qiú)消费复苏的信心也反映在对美国大型珠宝(bǎo)连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里(lǐ)大举(jǔ)买入(rù)银(yín)行股的(de)时(shí)机。3月中旬(xún)，硅谷银(yín)行(xíng)和签名银(yín)行的(de)突然倒闭促使地(dì)区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了(le)人们对银行进一步倒(dào)闭(bì)的担忧，引(yǐn)发银行股(gǔ)大(dà)幅下跌，并加剧了人们对金融(róng)危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西(xī)太平洋(yáng)合(hé)众银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯西部(bù)银(yín)行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿银(yín)行的股份(fèn)。他还购买了其他金融股，特(tè)别是(shì)富国(guó)银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银(yín)行的股价并没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末(mò)购入15万(wàn)股第(dì)一共和银(yín)行股票，价值约200万美元。 第一共和(hé)银行股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第一共(gòng)和银(yín)行(xíng)的(de)股(gǔ)票退市(shì)程序，这家银(yín)行(xíng)在被摩根大通收(shōu)购其大部分资(zī)产之(zhī)前已(yǐ)被监管机(jī)构接管。

　　其它一些地区银行股的股价(jià)也仍(réng)深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西(xī)太平(píng)洋合(hé)众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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