国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.7戊戌年是哪一年5万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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