国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(ji鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点ā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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