私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司(sī)2022年年报和(hé)2023年一季报披露(lù)收官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持(chí)股动(dòng)向清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上(shàng)市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东名(míng)单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保(bǎo)持(chí)不(bù)变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公(gōng)司(sī)一季报显示，葛(gé)卫东(dōng)出现在(zài)9家(jiā)上市公司前十大流通股东或前十大(dà)股东名单中。与(yǔ)2022年年报(bào)相比，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东名单中(zhōng)，减持了容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易创(chuàng)新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中，参与方式包括定得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手增、二级市(shì)场买入等。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科技股，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半导体等行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持股市值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛(gé)卫东对这(zhè)两(liǎng)只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年二季(jì)度末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元(yuán)/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是(shì)今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价(jià)相(xiāng)比，科(kē)大讯飞(fēi)一季度业绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利润(rùn)与扣除(chú)非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原(yuán)因(yīn)有(yǒu)三(sān)方面：第一，由(yóu)于去年(nián)12月份和今年1月份特殊(shū)的社会经济客观环境，当期(qī)无法推进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随(suí)后又面临春(chūn)节(jié)假期，较多(duō)大项目在一季度(dù)的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了(le)收(shōu)入的(de)实(shí)现进度。第(dì)二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关(guān)的(de)合同签署(shǔ)需(xū)要(yào)调(diào)整(zhěng)的过(guò)程，经过去(qù)年四(sì)季度(dù)和(hé)今(jīn)年一季(jì)度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三，面对(duì)认知智能(néng)技(jì)术阶(jiē)跃带(dài)来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智(zhì)能全国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投(tóu)入(rù)一定程度上影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于公司(sī)在国(guó)产替(tì)代和业务开拓上(shàng)的进(jìn)展(zhǎn)，预计从二季度开始将(jiāng)实(shí)现收入和(hé)毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信心实现(xiàn)全(quán)年高质量增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是葛(gé)卫(wèi)东(dōng)第(dì)一(yī)大重仓股，也(yě)是其长期(qī)持有的股(gǔ)票之一，早在2018年(nián)二季度便开始布局(jú)。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创新(xīn)股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年四季(jì)度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和(hé)今(jīn)年(nián)一(yī)季度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似(shì)，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下(xià)滑(huá)明显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求下降，本季度(dù)营业收入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元，微得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解(jiě)释称(chēng)，主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并(bìng)非在每只股票上都(dōu)能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能(néng)源概念股容百(bǎi)科技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的(de)下(xià)行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年(nián)四季度和今年(nián)一(yī)季(jì)度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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