金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联(lián)互通合作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投资(zī)者通过北向互换通开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名义本金净额(é)每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民银(yín)行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会(huì)、香港金融管理局(j悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词ú)即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通(tōng)合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香港金(jīn)融衍生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)的协同发(fā)展，构建高(gāo)水平(píng)金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以下简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会(huì)（以下简称香港证监(jiān)会(huì)）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以下(xià)简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国(guó)外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外(wài)汇交易中心(xīn)）、银行间(jiān)市(shì)场清(qīng)算所股份有限公司(sī)（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结算(suàn)有限公(gōng)司(sī)（以下(xià)简称(chēng)场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简称悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词(chēng)“互换通(tōng)”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国(guó)家(jiā)和地(dì)区(qū)的境外投资(zī)者可通过两地基础设施互联互通参与(yǔ)内(nèi)地银行间金(jīn)融衍生品市(shì)场。自(zì)联合公告发布以来(lái)，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交(jiāo)易及结算安排(pái)

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初期可交易品种为(wèi)利(lì)率互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的境内投(tóu)资者（即(jí)互(hù)换(huàn)通报价商）需与外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)签署报价商协议，并为上海清算所利率互(hù)换集中清算业务的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为符合人民银行要求并完成内地(dì)银行间债券市场准入备案(àn)的境(jìng)外(wài)机构(gòu)投(tóu)资(zī)者，并经外(wài)汇(huì)交易中心开通“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”交易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请(qǐng)开通(tōng)“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权(quán)限的境(jìng)外投资者需(xū)同时申请成为场外结算公司的(de)清算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的(de)境外电子交易(yì)平(píng)台互联提(tí)供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算所和场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清(qīng)算机构互联互(hù)通，共同向境内(nèi)外投资者提供(gōng)清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境(jìng)外投资者通过“北(běi)向(xiàng)互换通”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后(hò悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词u)续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算公(gōng)司针对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互(hù)换(huàn)通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结(jié)算(suàn)公司之间净(jìng)头寸对(duì)应(yīng)的“互(hù)换(huàn)通”资源(yuán)池风(fēng)险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原(yuán)则和具体安排达成共(gòng)识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管(guǎn)机(jī)构在债券及(jí)衍生(shēng)品市场方面的监管合作安(ān)排和联络(luò)协(xié)商机制(zhì)，共同维护(hù)“互(hù)换通”的正(zhèng)常运行、金融市(shì)场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海清算所和(hé)场外结算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定及业务规则(zé)，加强内部(bù)控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实(shí)维护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了(le)解两地(dì)市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作(zuò)的(de)差(chà)异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方(fāng)应进一步做好(hǎo)准备工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资(zī)者可联(lián)系外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算所、场外(wài)结算(suàn)公司为参与做准备(bèi)。

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