因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业(yè)务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业(yè)务收入增(zēng)加得益于公司多元化(huà)产品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域(yù)的收入增加(jiā)弥补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并带(dài)动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目前市占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以实现局(jú)部应(yīng)用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用(yòng)于(yú)手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家基(jī)金(jīn)公司旗(qí)下被动(dòng)和(hé)主动型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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