金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券及期(单倍行距是多少qī)货事务(wù)监(jiān)察(chá)委(wěi)员会(huì)、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式(shì)启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联互通合作。北向互(hù)换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部(bù)境外投资者通过(guò)北向互换(huàn)通(tōng)开(kāi)展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换市单倍行距是多少场(chǎng)互联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进(jìn)内地与香港金(jīn)融(róng)衍生品市场的协同发(fā)展，构建(jiàn)高水平金(jīn)融开(kāi)放格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称(chēng)香(xiāng)港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合(hé)公(gōng)告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借(jiè)中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市(shì)场清算所股份有限公司（以(yǐ)下(xià)简称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作（以下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期(qī)先(xiān)行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其(qí)他国家和地区的境外投资(zī)者可(kě)通过两地基础设施互联互通(tōng)参与内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通”的(de)各项准(zhǔn)备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向(xiàng)互(hù)换(单倍行距是多少huàn)通”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及(jí)结(jié)算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交(jiāo)易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结算币种为(wèi)人(rén)民币(bì)。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交(jiāo)易中心签署报价商协(xié)议(yì)，并(bìng)为上海清(qīng)算所利率互换集中(zhōng)清算业务的(de)清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银行要求并完(wán)成(chéng)内(nèi)地银行间债(zhài)券市场准入备案的境外(wài)机构投(tóu)资者，并经外(wài)汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限(xiàn)的境外投资(zī)者需同时申请成为场(chǎng)外结算公司的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易(yì)平(píng)台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司建立中央对(duì)手方清算(suàn)机构互联互(hù)通(tōng)，共同向境(jìng)内外投资(zī)者(zhě)提(tí)供清算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初(chū)期，全部境外投资(zī)者通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后的名(míng)义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算公(gōng)司(sī)针(zhēn)对(duì)双方(fāng)清(qīng)算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期(qī)，上海(hǎi)清算所与场外结(jié)算(suàn)公司之间(jiān)净(jìng)头寸对应的“互换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不(bù)超过(guò)人民(mín)币(bì)40亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行(xíng)、香港(gǎng)证监会和香港金管局已(yǐ)就(jiù)“互换通(tōng)”涉及的(de)跨(kuà)境监管合(hé)作原则和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相(xiāng)关事(shì)宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债券及衍(yǎn)生品市(shì)场方面的(de)监管合作安(ān)排和联络协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司应(yīng)当依(yī)法履行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有序(xù)开展“北向互(hù)换通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定(dìng)及业务(wù)规(guī)则，加强(qiáng)内部控制，防(fáng)范(fàn)和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者(zhě)合法权益(yì)。投资者应当充分了解两地(dì)市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作(zuò)的(de)差(chà)异，评估(gū)和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步(bù)做好(hǎo)准(zhǔn)备工(gōng)作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外结算公司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备(bèi)。

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