国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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