国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENW龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思OODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思)大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加(龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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