国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

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　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为53孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗79.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一(yī孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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