因市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo),正在持(chí)续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)(603986),一季度归母净利润同比大(dà)降78.13%。
而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù),蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn),已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万(wàn)股,混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过,实际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司,将减持不超过1190.5万股。
目前,兆易创新股价为112.48元,总市值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。
一季度(dù)净利(lì)突降78%
兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示,公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元,同比下降78.13%,其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减(jiǎn)少,公司营业收入同比下降(jiàng),毛利(lì)率下(xià)降,导致毛利润(rùn)同比减少。
当(dāng)日同时发布的2022年年报显示,公司2022年(nián)营业收入81.3亿元,同比减少(shǎo)4.47%。
其中,存(cún)储器业务(wù)收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元(yuán),较2021年度减少11.46%;传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元,较 2021年度减少(shǎo)20.35%;微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元,较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19%。
存储(chǔ)器业务、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是(shì)受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响,而微控制器业务收入增加得益于公司多(duō)元化(huà)产品(pǐn)布局,其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域(yù)的(de)收入下滑,并带动(dòng)微控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。
在净利润(rùn)方面,2022年兆易创新为20.53亿元(yuán),同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16%。
这主要受如下方面的影响,一方面,财(cái)务费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元,主要是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升,汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面,收(shōu)入减少,毛(máo)利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元;销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元,主要(yào)是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的(de)增(zēng)加;资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元,其中存货(huò)计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。
二级市场上(shàng),从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度,蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基(jī)金(jīn),已累计(jì)减持约603万股,混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。
实控人的一致行动人
拟减持(chí)1190万股
兆易创新同日还公告,实际(jì)控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司,拟自披(pī)露该减持计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后(hòu)的6个(gè)月内,采取集中竞价交易方式(shì),减持不超过1190.5万股股(gǔ)份,约占公司股份总(zǒng)数1.78%。
目(mù)前,兆易(yì)创(chuàng)新的(de)业务(wù)主(zhǔ)要有三块,分别是存储芯片、MCU(微(wēi)控制器)、传感器,其中,存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为(wèi)59%。
在(zài)存(cún)储器方面,兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。
在(zài)NOR Flash产品上(shàng),兆易(yì)创新目前市占率(lǜ)排名全球第三,竞争对手主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。
在SLC NAND Flash产品上(shàng),行业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品(pǐn)需(xū)求切入该细(xì)分领域市场,以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI N
在DRAM领域(yù),目前全球存储器产业(yè)处(chù)于(yú)高度垄断,主(zhǔ)要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科技(jì),占据全球90%以(yǐ)上的(de)市场份额,排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争,从趋势(shì)来看,其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展,但(dàn)占(zhàn)比依(yī)旧很低。
根据(jù)世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织(WSTS)的数据(jù),2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元(yuán),比(bǐ)2021年增长了3.2%,与2021年的26.2%增幅相比显著放缓,而2023年全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。
在存储市场,CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示,2022年全球存储市(shì)场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元,同比(bǐ)下(xià)跌15%,结束连续两年的双位(wèi)数增长,其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元,同比下跌17%。
蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓
兆易创新(xīn)是(shì)基(jī)金重(zhòng)仓股,截(jié)至一季末,多家基(jī)金公司(sī)旗下(xià)被动(dòng)和主动型基(jī)金持有该(gāi)股。
从前十大流通(tōng)股东变化看,一季度银河(hé)创(chuàng)新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金,不过,两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新,其中(zhōng)诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持近(jìn)272万(wàn)股,减持(chí)比(bǐ)例超(chāo)25%。
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了