因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计(jì)减持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发费(fèi)用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要(yào)是(shì)人(rén)工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用(yòng)的增(zēng)加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易(yì)日(rì)后的6个(gè)月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三(sān)块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应(yīng)商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了(le)较高的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入(rù)该细(xì)分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于(yú)领(lǐng)先地(dì)位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的(de)美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟(dì)公(gōng)司(sī)长鑫(xīn)存(cún)储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根(gēn)据世界(jiè)半(bàn)导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季度减持(chí)了兆易(yì)创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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