大家好，简单看(kàn)一(yī)个(gè)基(jī)金经理，把新能源(yuán)全部砍仓(cāng)，梭哈AI了(le)。

　　海富通(tōng)吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论一个基金经理，海(hǎi)富通的吕越超老师(shī)。

　　从其管(guǎn)理的海富通(tōng)股票混合来看，截至去年(nián)年底，持仓(cāng)基本为新能源板块股(gǔ)票(piào)。

　　结果(guǒ)到了今年一季度(dù)末，已经(jīng)基本(běn)清仓了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混(hùn)合外，其(qí)他三(sān)只产品也基(jī)本重仓了AI板块(kuài)。

　　翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音g alt="是真的！有基金经理清(qīng)仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612854.png">

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在(zài)一(yī)季度的操作中，本(běn)基金(jīn)总(zǒng)体把握住(zhù)了市场的(de)节奏变化和(hé)结构转换，降低了新能 源板块的(de)配(pèi)置权重，较好地(dì)把握了(le) TMT 板块的投资机会，组合(hé)调整取得了明显的超额收益(yì)。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值体系(xì)所(suǒ)代表的(de)传统(tǒng)实体行业正在被市场一(yī)部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场(chǎng)最有持(chí)续性的一条结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股票(piào)混(hùn)合今年(nián)以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今(jīn)年(nián)以来均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信(xìn)证(zhèng)券认为，AI主(zhǔ)题板(bǎn)块在(zài)短期(qī)高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配置(zhì)获(huò)取超额回(huí)报的特(tè)征。TMT板块(kuài)成交占全市场比重(zhòng)超40％的天数已累计(jì)达到22天，上一次出现持续成交占比超(chāo)过40％的板(bǎn)块是2021年7月底(dǐ)的电力设备及新能源(yuán)，持续约28个交(jiāo)易日，在此(cǐ)期间新能(néng)源ETF累计收(shōu)益率(lǜ)仅有2.5％，期(qī)间最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类(lèi)似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次(cì)单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大(dà)单(dān)日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减(jiǎn)量博弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年通常分为“春(chūn)季躁(zào)动”“获(huò)利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了(le)结”四波行(xíng)情，春季躁动后往往会(huì)有一波(bō)明(míng)显的(de)调整，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这(zhè)种(zhǒng)调整，逢低加(jiā)仓是最佳策(cè)略，因为往往后(hòu)续盛(shèng)夏(xià)攻势大概率创(chuàng)新高。如果今(jīn)年在(zài)业绩披(pī)露期结束翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音后，随着AI+/数字(zì)经(jīng)济/自主可控等大产业趋(qū)势以(yǐ)政府(fǔ)支持力度进一步加大、资(zī)本开支增加(jiā)、订单增加和产品销量业绩的改善逐(zhú)渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋(qū)势(shì)，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认(rèn)为，AI等板(bǎn)块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半(bàn)年(nián)阶段性顶部亦(yì)或基本形(xíng)成本轮调整标志(zhì)着AI等(děng)高位(wèi)板块(kuài)或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形(xíng)成。本次大(dà)幅调整主要还是因为在AI相关板块(kuài)市场情(qíng)绪处于极值的情况下，叠加上(shàng)述基本面风险因素(sù)逐步(bù)发酵，市场内生调(diào)整需求出现集(jí)中释放。就资(zī)本市场而言，或代(dài)表本轮(lún)AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互(hù)联(lián)网+模式。

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